美国加息
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香港金管局：资金流出港元体系并不一定代表离开香港金融市场
据记者统计数据，美国本轮加息周期内，自2022年5月12日凌晨起，香港金管局已经48度接钱，累计承接2889.54亿港元沽盘。香港金管局发言人回复，香港银行体系存款总额整体保持平稳，资金流出港元体系并不一定代表离开香港金融市场，银行体系总结余是货币基础的一个组成部分，其水平不会影响联系汇率制度的有效运作，金管局也会参考市场对外汇基金票据和债券的需求等因素，在有需要时调整发行量，美国加息也不会影响香港的货币和金融稳定。（证券时报）
2023-04-19
美国财政部长耶伦：银行可能会进一步收紧放贷标准
当地时间4月15日，美国财政部长耶伦在接受采访时表示，受近期多家银行倒闭的影响，银行可能会进一步收紧放贷标准，这一举措可能会消除美联储进一步加息的必要性。耶伦称，为遏制上个月硅谷银行和签名银行倒闭造成的系统性威胁，美国政府采取的政策行动目前使得存款外流趋于稳定。在这种环境下，银行会变得更加谨慎，并可能会在未来进一步收紧放贷标准。这将导致经济信贷受到限制，从而可能会取代美联储或会进行的进一步加息。（央视新闻）
2023-04-16
东吴证券：加息尾声渐进，金价趋势上行
36氪获悉，东吴证券研报认为，复盘历史价格来看，金价与实际利率走势总是呈负相关的关系，数次加息的顶点往往也是黄金牛市的起点。虽然市场预期美国5月加息25BP概率有所上升，但在紧缩带来银行风险事件的影响下、加息步入尾声已成定局。美债长短收益率倒挂并非长久，短端收益率下降来修正收益率曲线为必然之势；实际利率作为黄金价格的反向锚，中枢下移，黄金价格看涨。
2023-04-13
美国3月CPI同比上涨5%，为近两年来最低
美国劳工部公布3月CPI同比上涨5%，为2021年5月以来最低，预期5.1%，前值6%。扣除食品和能源的3月核心CPI同比上涨5.6%，较前值反弹0.1个百分点，符合预期。数据公布后，美股期货短线拉升，美元指数下挫逾40点。美联储互换合约显示，5月加息概率下降至略高于三分之二。（第一财经）
2023-04-13
香港金管局：将密切监察市场变化，维持货币及金融稳定
香港金管局回应美联储加息表示，美联储的加息决定符合市场预期。然而，未来一段时间美国的利率走势将继续存在颇大的不确定性。尽管外围市况波动，香港的金融及货币市场运作继续维持畅顺。金管局会密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高的水平。因此，市民必须对银行借贷利率的波动有所准备，并在作出置业、按揭或其他借贷决定时，小心考虑及管理好利率风险。（证券时报）
2023-03-23
摩根大通：美债流动性短缺未达危机水平，美联储可继续加息
摩根大通策略师认为，美联储可以无视美国国债市场的低流动性，继续加息。他们表示：“美国国债市场的流动性在高波动性中恶化，但我们不认为低水平的流动性是引发金融稳定担忧的一个原因。”策略师们写道：“我们预计美联储将加息25个基点，鲍威尔将在新闻发布会上区分货币政策决定和金融稳定行动。”（新浪财经）
2023-03-22
中信证券：核心通胀显黏性，联储难因硅谷银行事件转向
36氪获悉，中信证券研报认为，美国2月通胀读数总体继续回落且基本符合预期，但核心CPI环比继续走强且超预期。美国通胀下行趋势不改，但核心通胀仍显较强黏性，美联储政策或难因硅谷银行风险事件而就此转向。基准情形下，预计3月和5月议息会议各加息25bps。建议警惕美国市场资产价格在“风险+降息”与“通胀+加息”预期摇摆下的大幅波动，待硅谷银行风险事件明了以及市场主线逐渐清晰后再配置。
2023-03-16
美国2年期与10年期国债收益率倒挂超100个基点，创40余年来纪录
据路透社等，当地时间3月7日，美国2年期国债收益率走高，上涨11个基点至5%，10年期国债收益率徘徊在3.98%附近。2年期国债收益率较10年期国债收益率高出逾102个基点，为1981年9月以来最深。当日早些时候美联储主席杰罗姆·鲍威尔在国会讲话称，美联储的加息幅度可能大于预期。（界面）
2023-03-08
中信证券：短期美联储较难停止加息
36氪获悉，中信证券研报指出，1月美国CPI数据显示出美国通胀下行路径将较为坎坷。未来美国通胀下降斜率不容乐观，同时美联储紧缩将高度依赖数据，短期美联储较难停止加息，并且不排除5月后美联储继续加息的可能性。美国消费韧性较强，美国此轮或步入浅衰退。美国经济衰退时点推迟叠加美国经济或实现浅衰退将一定程度利好我国出口，但美联储持续紧缩预计将对我国股市产生一定负面影响。
2023-02-15
香港财政司司长陈茂波：香港楼市未见大跌风险，较金融海啸及非典时期仍然安全
香港财政司司长陈茂波出席论坛时表示，虽然近期楼市气氛有回暖迹象，但由于美国加息周期未完，楼市短期仍可能有压力。他说，经过政府检视，未见香港楼市有大跌风险，认为只要短期调整不影响社会稳定及金融安全就无大问题，应让市场自行调节。他强调，比起金融海啸及沙士（非典，SARS）时期，香港楼市的断供比例、负资产个案及金融等方面仍然安全，认为市场毋须过分担心。（界面）
2023-01-06
海外经济衰退阴云难散，中国资产热度升温
当地时间12月14日，美联储宣布加息50基点。尽管加息步伐放缓，但美联储主席鲍威尔却意外放“鹰”，这也强化了市场对美国经济衰退的预期。相比海外衰退阴云难散的局面，中国经济向好趋势明朗，中国资产热度正持续升温。招商基金研究部首席经济学家李湛认为，国内经济稳步回升，国内资产将优于海外资产。可优先配置国内权益资产，其次为国内商品。（中证网）
2022-12-16
中金：美国11月通胀数据支持放缓加息，但不支持很快转向宽松
中金公司研报指出，美国11月CPI同比增长7.1%，核心CPI同比增长6.0%，连续两个月回落，且均低于市场预期。往前看，美国通胀回落是大趋势，但回落的速度和幅度仍有待观察，特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落，尚不可知。对美联储而言，11月通胀数据支持其放缓加息，但不支持很快转向宽松，美联储也不会就此宣告“抗通胀”胜利。这意味着未来一段时间利率仍将处于“限制性”区间，讨论降息仍为时过早。（第一财经）
2022-12-14
美联储经济学家警告：明年美经济衰退的可能性升至50%
美联储周三公布的11月1-2日政策会议纪要显示，其内部经济学家预计，由于消费者支出放缓、全球经济风险和进一步加息的风险，明年美国陷入衰退的可能性已升至近50%。这是美联储自3月开始加息以来首次发出此类警告。会议纪要称，“美国实际私人支出增长乏力、全球前景恶化以及金融状况趋紧，都被视为实际活动预测的显著下行风险；此外，通胀持续下降可能需要比预期更大的财政紧缩力度，这被视为另一个下行风险。”（智通财经）
2022-11-24
中信证券：金价涨势确立下具备黄金产量和资源量规模优势的企业将更加受益
中信证券最新研报表示，美国10月通胀数据超预期下行引发市场对美联储加息和美元指数预期转向，11月以来金价大幅上涨。回顾2018年美联储加息结束前后的行情，金价与黄金股均存在“抢跑行情”。随着金价上涨趋势进一步确认，我们判断具备黄金产量和资源量规模优势的企业将更加受益。（证券时报）
2022-11-15
美国楼市“退烧”拖累经济表现
美国最新行业数据显示，随着美联储激进加息推升房屋贷款利率，美国月度房屋价格水平出现连续下跌，持续2年多的房地产市场“高烧”显著降温。市场人士认为，美国房地产行业正成为美联储货币政策变化效应的重要观察指标。自2020年二季度以来，房价在美国大规模刺激措施推动下大幅上涨，助推通胀；如今在激进加息压力下，房地产市场明显降温，预计将显著拖累美国经济表现。（新华社）
2022-10-08
中金：加息未减速，美国衰退概率上升
中金公司认为，美联储9月议息会议维持“鹰”派基调，符合预期。加息并未减速，点阵图显示利率还会进一步抬升，且将在较长时间内维持高位。预计加息将带来更多痛苦，美国经济或于2023年初进入衰退，失业率大概率将上升。中期看，美国政府债务高企对加息形成约束，最终可能迫使美联储容忍通胀。尽管鲍威尔试图避免制造“衰退恐慌”，但市场可能还是会朝着衰退的方向进行定价。我们认为这次衰退更可能是“滞胀式”衰退，这意味着美国“股债双杀”或未结束，我们离“市场底”还有很长的距离。（证券时报）
2022-09-22
中金公司：预计美国货币政策将维持从紧态势
中金公司认为，美国通胀超出预期或使美联储于9月加息75个基点，继续大幅加息也是“难而正确的事”。对于后续通胀的判断：本轮美国通胀受到两个“螺旋”支撑，较为顽固，核心CPI同比增速在2024年底前可能都难以回到2%。为对抗通胀，美联储或加息至4-4.5%，在这之后不再大幅加息，但也不会很快降息，美国货币政策将维持从紧态势。对于资本市场，美国“股债双杀”或未结束，美元或维持强势，我们离“市场底”可能还有很长距离。（第一财经）
2022-09-14
美8月CPI再超市场预期，“鹰派”加息几成定局
美国劳工部13日晚间发布数据显示，美国8月消费者价格指数（CPI）同比上涨8.3%，剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI同比上涨6.3%，双双高于市场预期。一周之后，美联储将举行9月货币政策会议，公布最新加息决议。最新通胀数据将如何影响美联储决策？业内认为，美联储本月大幅加息的节奏依然难改，75个基点已没有悬念。（上证报）
2022-09-14
中信证券：加息因素压制弱化，金价上涨趋势强化
中信证券指出，美国通胀数据阶段性见顶，市场对美联储后续激进加息的预期弱化，加息对金价的压制作用边际减弱。当前我们判断高通胀水平仍是金价最主要的支撑，并进而衍生出衰退预期、实际利率水平走低等利好金价的要素。当前黄金板块公司估值处于历史底部，加息对金价“松绑”以及企业产量重回增长趋势有望带动企业实现量价齐升，估值和利润的双升将使得黄金板块公司的配置吸引力大增。（证券时报）
2022-08-12
中信证券：预计美元指数将在110以内磨顶，美债利率可能维持震荡
中信证券称，美联储在7月议息会议上如期加息75bps。当前美国通胀仍在高位运行，经济距离实质性衰退仍有距离，但经济增长可能已开始影响美联储激进立场。鲍威尔在本次会议上首次提出放缓加息步伐的表述，释放有条件的鸽派信号，美联储9月存在加息放缓至50bps的可能，但仍取决于通胀数据，预计年内或加息至3.5%附近，美元指数将在110以内磨顶，美债利率可能维持震荡，美股9月前阶段性反弹，但盈利预期下修制约反弹空间。（证券时报）
2022-07-28
美联储布拉德表示暂不考虑一次性加息100基点
综合多家媒体周四（7月14日）的报道，美国圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德接受专访时表示，他支持在本月下旬的会议上只加息75个基点，而不是100个基点。布拉德的专访发生在美国劳工部公布通胀数据后不久。媒体告知布拉德，美国6月消费者物价指数（CPI）同比上升9.1%，核心CPI上升5.9%。（财联社）
2022-07-15
为应对通胀压力，韩国央行加息50个基点
当地时间13日上午，韩国央行宣布加息50个基点，即上调0.5%基准利率至2.25%。受美联储持续加息以及世界局势等影响，外界分析为防止韩国基准利率出现低于美国而导致资本加速外流的情况，韩国也将追随美联储脚步持续加息以应对通胀等经济压力。近一段时间，受全球局势等影响，韩国经济压力逐步加大。物价高升，韩元也持续走低。12日，韩元对美元汇率盘中跌破1美元对1316韩元关口，创下了13年多来的新低。（央视新闻）
2022-07-13
招商宏观：美国控通胀压力仍大 7月加息预期强化
招商证券发布美国6月非农点评报告称，美国6月的非农就业人数增幅超预期，但各部门就业分化反映出以下三点：1）薪资增速放缓和高通(136.01, 1.61, 1.20%)胀导致实际工资水平被侵蚀，劳动者回归市场的意愿较弱、劳动参与率下行，美国劳动力市场供需紧张程度仍在历史高位区间；2）美国消费进一步从商品转向服务，这种趋势支持了6月份的服务业新增就业大幅上行；3）不同部门间新增就业的情况分化，反映了服务业需求强劲、供应链相关问题随商品消费走弱而缓解，以及利率敏感型行业的降温。（新浪财经）
2022-07-10
美国消费者通胀预期由14年高点回落，美联储激进加息的紧迫性或降
根据密歇根大学消费者信心指数6月终值，美国消费者的更长期通胀预期从6月初值报告中的14年高点回落，可能会降低美联储激进加息的紧迫性。受访消费者表示他们预计未来五到十年价格上涨3.1%，低于3.3%的初值。他们预计接下来一年价格将上涨5.3%，与初值一致。在6月15日宣布加息后的新闻发布会上，鲍威尔表示，通胀预期的上升“非常引人注目”，并强调了保持长期通胀预期锚定对央行的重要性。不过，鲍威尔承认初值数据可能会被修正。
2022-06-25
中金公司：美联储如期紧缩，暂时没有更加鹰
中金公司指出，美联储如期加息50个基点，并宣布自6月1日起开始“缩表”，符合预期。鲍威尔在记者会上排除了近期加息75个基点的可能性，这种主动“排雷”的做法，让市场情绪得以提振。另外鲍威尔认为美国经济仍然强劲，对于经济“软着陆”也抱有信心，但他也称如有必要，美联储也会像当年沃尔克那样坚决采取行动。总体上，5月议息会议暂时没有出现新的不确定性，这对脆弱的市场而言就是好消息。（财联社）
2022-05-05
国际金价再创两个半月新低，FED激进鹰派大戏即将上演
周二（5月3日），国际金价再创2月16日以来新低至1853.88美元/盎司，因美元走高和美联储即将大幅加息，削弱了黄金作为对冲通胀工具的吸引力，尽管乌克兰局势牵制金价下行步伐。
北京时间15：10，现货黄金下跌0.41%至1855.01美元/盎司；COMEX期金主力合约下跌0.48%至1854.8美元/盎司；美元指数下沉0.01%至103.59。
澳大利亚老虎证券首席战略官Michael McCarthy表示，黄金短期存在下行风险，我们的目标区间为1810美元至1790美元，压力来自美国利率和美元走强。
美元保持在近20年高位附近，使得以美元计价的黄金对海外买家吸引力降低；10年期美债收益率隔夜升破3%，为2018年12月以来首次。
预计美联储将在北京时间周四（5月5日）凌晨宣布加息50个基点，并有可能开始缩减资产负债表。美联储可能在夏季之前实施一系列激进的加息，以应对高通胀和飙升的劳动力成本。（新浪财经）
2022-05-03
朱光耀：要高度警惕美国超预期的货币政策调整
CWM50顾问、中国财政部原副部长朱光耀在中国财富管理50人论坛举办的“2022资管峰会”上表示，我国要高度警惕美国超预期的货币政策调整。美国此次货币政策的调整，无论从力度还是速度均大于以往。他预计，今年美联储或将多次加息，尤其是下月马上到来的议息会议或将提息50个基点，亦有同时缩表的可能。美联储明年是否还将持续加息，主要看其8.5%的通胀率是否能够较快速下降。
2022-04-24
中金：预计美国3月通胀数据不会影响美联储货币紧缩
中金公司认为，3月美国CPI同比增长8.5%，创1981年以来最高水平。往前看，由于去年4-6月基数较高，核心CPI同比增速存在阶段性筑顶的可能。随着夏天到来，出行需求可能进一步释放。另外能源和食品价格不确定性较高，整体CPI同比增速未必回落。我们预计3月通胀数据不会影响美联储货币紧缩，维持美联储5月、6月各加息50个基点，下半年还将加息100个基点的判断。（证券时报）
2022-04-13
加息落地后美股强势反弹 未来能否延续涨势惹人生疑
周五美股收盘，标普500指数涨51.45点，涨幅为1.17%，报4463.12点；标普500指数全周涨6.16%，实现了自2020年11月以来的最大单周涨幅。一些投资者对美联储货币政策日益明朗和美联储对美国经济令人鼓舞的评估感到乐观。
市场仍面临一定风险，主要包括美联储可能在收紧政策上更为激进、以及俄乌冲突引发的地缘政治不确定性。这令股市是否会持续反弹变得扑朔迷离。
不过，一些大银行认为，最糟糕的时期可能已经过去，至少目前来看是如此。瑞银(18.61, 0.29, 1.58%)全球财富管理的策略师周五表示，预计美联储收紧货币政策的步伐与股市上涨“一致”，并建议客户继续投资股市。（新浪财经）
2022-03-19
香港金管局回应美联储加息：金融系统及货币市场继续保持有序和畅顺运作
因应美联储的决定，香港金融管理局今日亦上调基本利率。香港金管局总裁余伟文表示：美国正式进入加息周期，是市场预期之内的事。我们的金融系统及货币市场继续保持有序和畅顺运作。香港作为国际金融中心，资金来往进出是很正常的。在联系汇率制度下，港元汇率一直按市场供求于7.75至7.85的兑换保证范围内浮动。参考以往的经验，港元拆息未必会立即跟随美元拆息上调，滞后的幅度取决于本地市场港元资金供求的情况。（第一财经）
2022-03-17
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